有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)

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【提出】
2018/08/29 9:22
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額9,263,164,871円
Ⅱ 負債総額5,264,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,257,900,200円
Ⅳ 発行済口数8,080,468,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1457円
(1万口当たり純資産額)(11,457円)

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