有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/30-2025/05/29)

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【提出】
2025/08/29 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額8,036,198,241円
Ⅱ 負債総額81,542,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,954,656,233円
Ⅳ 発行済口数4,336,275,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8344円
(1万口当たり純資産額)(18,344円)

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