有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)

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【提出】
2019/08/29 9:14
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額7,755,553,654円
Ⅱ 負債総額7,035,665円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,748,517,989円
Ⅳ 発行済口数7,600,642,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0195円
(1万口当たり純資産額)(10,195円)

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