有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)

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【提出】
2017/08/29 9:38
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額12,349,243,227円
Ⅱ 負債総額86,049,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,263,193,535円
Ⅳ 発行済口数11,454,413,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0706円
(1万口当たり純資産額)(10,706円)

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