有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)

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【提出】
2020/08/28 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,132,872,555円
Ⅱ 負債総額3,665,910円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,129,206,645円
Ⅳ 発行済口数6,011,353,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0196円
(1万口当たり純資産額)(10,196円)

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