有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/30-2024/05/29)

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【提出】
2024/08/29 9:02
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額8,173,068,478円
Ⅱ 負債総額4,510,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,168,558,389円
Ⅳ 発行済口数4,523,879,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8057円
(1万口当たり純資産額)(18,057円)

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