有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年 5月29日) | 24,372,746,772 | 24,596,024,787 | 10,916 | 11,016 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 23,049,742,517 | 23,286,221,779 | 11,696 | 11,816 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 16,961,997,208 | 17,144,286,174 | 9,305 | 9,405 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 13,711,357,741 | 13,938,266,473 | 6,043 | 6,143 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 12,469,884,855 | 12,680,955,238 | 5,908 | 6,008 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 11,294,649,334 | 11,499,414,094 | 5,516 | 5,616 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 9,761,446,513 | 9,962,605,897 | 4,853 | 4,953 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 16,149,042,625 | 16,415,608,284 | 7,876 | 8,006 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 17,400,449,893 | 17,704,638,692 | 8,008 | 8,148 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 14,183,983,200 | 14,387,249,961 | 11,165 | 11,325 |
| 平成26年 6月末日 | 16,324,204,314 | ― | 8,424 | ― | |
| 7月末日 | 15,714,855,000 | ― | 8,601 | ― | |
| 8月末日 | 15,527,692,327 | ― | 8,523 | ― | |
| 9月末日 | 14,909,245,629 | ― | 8,904 | ― | |
| 10月末日 | 16,716,517,565 | ― | 8,950 | ― | |
| 11月末日 | 13,584,479,937 | ― | 9,467 | ― | |
| 12月末日 | 14,320,160,275 | ― | 9,454 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 14,792,535,763 | ― | 9,502 | ― | |
| 2月末日 | 13,906,431,083 | ― | 10,233 | ― | |
| 3月末日 | 14,170,720,006 | ― | 10,440 | ― | |
| 4月末日 | 13,676,871,691 | ― | 10,776 | ― | |
| 5月末日 | 14,183,983,200 | ― | 11,165 | ― | |
| 6月末日 | 14,463,857,243 | ― | 10,882 | ― | |
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