有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 23,049,742,517 | 23,286,221,779 | 11,696 | 11,816 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 16,961,997,208 | 17,144,286,174 | 9,305 | 9,405 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 13,711,357,741 | 13,938,266,473 | 6,043 | 6,143 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 12,469,884,855 | 12,680,955,238 | 5,908 | 6,008 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 11,294,649,334 | 11,499,414,094 | 5,516 | 5,616 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 9,761,446,513 | 9,962,605,897 | 4,853 | 4,953 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 16,149,042,625 | 16,415,608,284 | 7,876 | 8,006 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 17,400,449,893 | 17,704,638,692 | 8,008 | 8,148 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 14,183,983,200 | 14,387,249,961 | 11,165 | 11,325 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 19,406,872,905 | 19,770,121,114 | 9,082 | 9,252 |
| 平成27年 6月末日 | 14,463,857,243 | ― | 10,882 | ― | |
| 7月末日 | 16,379,781,649 | ― | 11,072 | ― | |
| 8月末日 | 16,593,161,116 | ― | 10,254 | ― | |
| 9月末日 | 17,132,760,189 | ― | 9,482 | ― | |
| 10月末日 | 18,404,854,121 | ― | 10,467 | ― | |
| 11月末日 | 17,757,896,825 | ― | 10,612 | ― | |
| 12月末日 | 18,130,642,155 | ― | 10,399 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 18,864,908,338 | ― | 9,622 | ― | |
| 2月末日 | 18,077,342,493 | ― | 8,717 | ― | |
| 3月末日 | 19,531,041,272 | ― | 9,131 | ― | |
| 4月末日 | 19,122,142,798 | ― | 9,080 | ― | |
| 5月末日 | 19,835,162,163 | ― | 9,174 | ― | |
| 6月末日 | 18,137,295,275 | ― | 8,291 | ― | |
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