半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/30-2024/05/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 17,400,449,893 | 17,704,638,692 | 8,008 | 8,148 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 14,183,983,200 | 14,387,249,961 | 11,165 | 11,325 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 19,406,872,905 | 19,770,121,114 | 9,082 | 9,252 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 13,150,557,546 | 13,390,299,930 | 10,422 | 10,612 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 9,342,486,878 | 9,518,864,739 | 11,653 | 11,873 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 7,565,731,261 | 7,753,241,662 | 10,087 | 10,337 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 6,159,474,683 | 6,310,173,054 | 10,218 | 10,468 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 6,552,196,518 | 6,677,844,116 | 12,515 | 12,755 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 5月30日) | 6,175,136,962 | 6,324,234,246 | 12,425 | 12,725 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 5月29日) | 6,730,596,663 | 6,885,172,792 | 13,934 | 14,254 |
| 2022年12月末日 | 6,122,436,433 | ― | 12,355 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,368,268,677 | ― | 12,894 | ― | |
| 2月末日 | 6,399,846,458 | ― | 13,009 | ― | |
| 3月末日 | 6,496,427,417 | ― | 13,224 | ― | |
| 4月末日 | 6,638,063,760 | ― | 13,573 | ― | |
| 5月末日 | 6,745,351,011 | ― | 13,740 | ― | |
| 6月末日 | 7,130,953,655 | ― | 14,770 | ― | |
| 7月末日 | 7,184,764,945 | ― | 14,982 | ― | |
| 8月末日 | 7,163,778,471 | ― | 15,037 | ― | |
| 9月末日 | 7,148,375,384 | ― | 15,108 | ― | |
| 10月末日 | 6,916,805,206 | ― | 14,648 | ― | |
| 11月末日 | 7,247,529,267 | ― | 15,432 | ― | |
| 12月末日 | 7,179,903,710 | ― | 15,390 | ― | |
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