有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2012年 5月29日) | 9,761,446,513 | 9,962,605,897 | 4,853 | 4,953 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 5月29日) | 16,149,042,625 | 16,415,608,284 | 7,876 | 8,006 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 17,400,449,893 | 17,704,638,692 | 8,008 | 8,148 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 14,183,983,200 | 14,387,249,961 | 11,165 | 11,325 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 19,406,872,905 | 19,770,121,114 | 9,082 | 9,252 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 13,150,557,546 | 13,390,299,930 | 10,422 | 10,612 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 9,342,486,878 | 9,518,864,739 | 11,653 | 11,873 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 7,565,731,261 | 7,753,241,662 | 10,087 | 10,337 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 6,159,474,683 | 6,310,173,054 | 10,218 | 10,468 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 6,552,196,518 | 6,677,844,116 | 12,515 | 12,755 |
| 2020年 6月末日 | 6,129,206,645 | ― | 10,196 | ― | |
| 7月末日 | 5,754,750,500 | ― | 9,781 | ― | |
| 8月末日 | 6,178,467,710 | ― | 10,573 | ― | |
| 9月末日 | 6,227,860,990 | ― | 10,704 | ― | |
| 10月末日 | 5,976,448,899 | ― | 10,395 | ― | |
| 11月末日 | 6,463,775,462 | ― | 11,549 | ― | |
| 12月末日 | 6,522,266,636 | ― | 11,886 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,445,919,425 | ― | 11,907 | ― | |
| 2月末日 | 6,560,766,826 | ― | 12,271 | ― | |
| 3月末日 | 6,834,701,689 | ― | 12,963 | ― | |
| 4月末日 | 6,607,393,283 | ― | 12,590 | ― | |
| 5月末日 | 6,552,196,518 | ― | 12,515 | ― | |
| 6月末日 | 6,657,507,966 | ― | 12,657 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
