半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/30-2026/05/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 19,406,872,905 | 19,770,121,114 | 9,082 | 9,252 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 13,150,557,546 | 13,390,299,930 | 10,422 | 10,612 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 9,342,486,878 | 9,518,864,739 | 11,653 | 11,873 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 7,565,731,261 | 7,753,241,662 | 10,087 | 10,337 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 6,159,474,683 | 6,310,173,054 | 10,218 | 10,468 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 6,552,196,518 | 6,677,844,116 | 12,515 | 12,755 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 5月30日) | 6,175,136,962 | 6,324,234,246 | 12,425 | 12,725 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 5月29日) | 6,730,596,663 | 6,885,172,792 | 13,934 | 14,254 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 5月29日) | 7,886,436,433 | 8,047,666,986 | 17,609 | 17,969 |
| 第25期計算期間末 | (2025年 5月29日) | 7,781,967,959 | 7,928,443,807 | 18,064 | 18,404 |
| 2024年12月末日 | 7,905,572,965 | ― | 18,045 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,855,357,739 | ― | 18,060 | ― | |
| 2月末日 | 7,535,073,688 | ― | 17,367 | ― | |
| 3月末日 | 7,533,232,732 | ― | 17,396 | ― | |
| 4月末日 | 7,537,267,950 | ― | 17,453 | ― | |
| 5月末日 | 7,886,121,218 | ― | 17,997 | ― | |
| 6月末日 | 7,954,656,233 | ― | 18,344 | ― | |
| 7月末日 | 8,201,525,306 | ― | 18,921 | ― | |
| 8月末日 | 8,512,781,134 | ― | 19,769 | ― | |
| 9月末日 | 8,654,976,921 | ― | 20,351 | ― | |
| 10月末日 | 9,145,498,280 | ― | 21,605 | ― | |
| 11月末日 | 9,222,172,838 | ― | 21,904 | ― | |
| 12月末日 | 9,229,438,266 | ― | 22,122 | ― | |
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