有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2009年 5月29日) | 13,711,357,741 | 13,938,266,473 | 6,043 | 6,143 |
| 第10期計算期間末 | (2010年 5月31日) | 12,469,884,855 | 12,680,955,238 | 5,908 | 6,008 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 5月30日) | 11,294,649,334 | 11,499,414,094 | 5,516 | 5,616 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 5月29日) | 9,761,446,513 | 9,962,605,897 | 4,853 | 4,953 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 5月29日) | 16,149,042,625 | 16,415,608,284 | 7,876 | 8,006 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 17,400,449,893 | 17,704,638,692 | 8,008 | 8,148 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 14,183,983,200 | 14,387,249,961 | 11,165 | 11,325 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 19,406,872,905 | 19,770,121,114 | 9,082 | 9,252 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 13,150,557,546 | 13,390,299,930 | 10,422 | 10,612 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 9,342,486,878 | 9,518,864,739 | 11,653 | 11,873 |
| 2017年 6月末日 | 12,263,193,535 | ― | 10,706 | ― | |
| 7月末日 | 11,897,999,303 | ― | 10,749 | ― | |
| 8月末日 | 11,633,759,015 | ― | 10,738 | ― | |
| 9月末日 | 11,326,836,680 | ― | 11,199 | ― | |
| 10月末日 | 10,392,960,129 | ― | 11,805 | ― | |
| 11月末日 | 10,249,524,532 | ― | 11,976 | ― | |
| 12月末日 | 10,148,664,222 | ― | 12,155 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 10,109,947,874 | ― | 12,276 | ― | |
| 2月末日 | 9,650,496,607 | ― | 11,818 | ― | |
| 3月末日 | 9,373,089,965 | ― | 11,571 | ― | |
| 4月末日 | 9,651,541,317 | ― | 11,978 | ― | |
| 5月末日 | 9,389,306,996 | ― | 11,558 | ― | |
| 6月末日 | 9,257,900,200 | ― | 11,457 | ― | |
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