有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2011年 5月30日) | 11,294,649,334 | 11,499,414,094 | 5,516 | 5,616 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 5月29日) | 9,761,446,513 | 9,962,605,897 | 4,853 | 4,953 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 5月29日) | 16,149,042,625 | 16,415,608,284 | 7,876 | 8,006 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 17,400,449,893 | 17,704,638,692 | 8,008 | 8,148 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 14,183,983,200 | 14,387,249,961 | 11,165 | 11,325 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 19,406,872,905 | 19,770,121,114 | 9,082 | 9,252 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 13,150,557,546 | 13,390,299,930 | 10,422 | 10,612 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 9,342,486,878 | 9,518,864,739 | 11,653 | 11,873 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 7,565,731,261 | 7,753,241,662 | 10,087 | 10,337 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 6,159,474,683 | 6,310,173,054 | 10,218 | 10,468 |
| 2019年 6月末日 | 7,748,517,989 | ― | 10,195 | ― | |
| 7月末日 | 7,770,050,112 | ― | 10,281 | ― | |
| 8月末日 | 7,475,452,354 | ― | 9,929 | ― | |
| 9月末日 | 7,867,881,922 | ― | 10,521 | ― | |
| 10月末日 | 8,141,156,011 | ― | 11,041 | ― | |
| 11月末日 | 7,609,103,104 | ― | 11,251 | ― | |
| 12月末日 | 7,287,581,364 | ― | 11,407 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,043,500,079 | ― | 11,157 | ― | |
| 2月末日 | 6,233,022,588 | ― | 10,006 | ― | |
| 3月末日 | 5,765,707,534 | ― | 9,405 | ― | |
| 4月末日 | 5,957,570,074 | ― | 9,807 | ― | |
| 5月末日 | 6,159,474,683 | ― | 10,218 | ― | |
| 6月末日 | 6,129,206,645 | ― | 10,196 | ― | |
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