りそな・バリュー&グロースの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020/09/11 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 償還金

2020/09/11 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

2020/09/11 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/09/11 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/09/11 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みは以下の通りです。

2020/09/11 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2000年6月16日 信託契約の締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2002年10月15日 ファンドの名称を「あさひ東京・バリュー&グロース」から「りそな・バリュー&グロース」に変更2020/09/11 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/09/11 9:06

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2020/09/11 9:06

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/09/11 9:06

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
1)信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.50%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2020/09/11 9:06

#12 信託期間（連結）

信託の終了(信託契約の解約)」により信託を終了させることがあります。
※ファンドは、繰上償還が決定した場合、信託期間を2020年12月4日までとします。2020/09/11 9:06

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/09/11 9:06

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期間		1口当たり分配金(円)
第11期計算期間	自 2010年 6月12日至 2011年 6月13日	0.0000
第12期計算期間	自 2011年 6月14日至 2012年 6月11日	0.0000
第13期計算期間	自 2012年 6月12日至 2013年 6月11日	0.0000
第14期計算期間	自 2013年 6月12日至 2014年 6月11日	0.0000
第15期計算期間	自 2014年 6月12日至 2015年 6月11日	0.0000
第16期計算期間	自 2015年 6月12日至 2016年 6月13日	0.0000
第17期計算期間	自 2016年 6月14日至 2017年 6月12日	0.0000
第18期計算期間	自 2017年 6月13日至 2018年 6月11日	0.0000
第19期計算期間	自 2018年 6月12日至 2019年 6月11日	0.0000
第20期計算期間	自 2019年 6月12日至 2020年 6月11日	0.0000

e border="1" width="481">期間1口当たり分配金(円)第11期計算期間自 2010年 6月12日

2020/09/11 9:06

#15 分配方針（連結）

収益の分配
毎決算時(毎年6月11日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)分配対象額についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。2020/09/11 9:06

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/09/11 9:06

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。

2019年9月11日	有価証券報告書・有価証券届出書
2020年3月11日	半期報告書・有価証券届出書

e border="1">2019年9月11日有価証券報告書・有価証券届出書2020年3月11日半期報告書・有価証券届出書

2020/09/11 9:06

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第11期計算期間	自 2010年 6月12日至 2011年 6月13日	△2.0
第12期計算期間	自 2011年 6月14日至 2012年 6月11日	△9.8
第13期計算期間	自 2012年 6月12日至 2013年 6月11日	52.7
第14期計算期間	自 2013年 6月12日至 2014年 6月11日	17.0
第15期計算期間	自 2014年 6月12日至 2015年 6月11日	32.7
第16期計算期間	自 2015年 6月12日至 2016年 6月13日	△21.8
第17期計算期間	自 2016年 6月14日至 2017年 6月12日	25.9
第18期計算期間	自 2017年 6月13日至 2018年 6月11日	18.0
第19期計算期間	自 2018年 6月12日至 2019年 6月11日	△12.7
第20期計算期間	自 2019年 6月12日至 2020年 6月11日	20.3

e border="1" width="482">期間収益率(%)第11期計算期間自 2010年 6月12日

2020/09/11 9:06

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。なお、「一般コース」の受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。2020/09/11 9:06

#20 委託会社等の概況（連結）

委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2020/09/11 9:06

#21 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/09/11 9:06

#22 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、主として株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。

2020/09/11 9:06

#23 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/09/11 9:06

#24 投資制限（連結）

信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への投資制限

2020/09/11 9:06

#25 投資対象（連結）

主な投資対象
わが国の金融商品取引所(本書において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)上場株式(これらに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。2020/09/11 9:06

#26 投資方針（連結）

運用方針
中長期的な信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。2020/09/11 9:06

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
信託財産の構成

2020/09/11 9:06

#28 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はございません。
ただし、換金時に、換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に対して0.3%の率を乗じて得た額。)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される際に換金代金から差し引いて、信託財産に留保される金額をいいます。2020/09/11 9:06

#29 換金（解約）手続等（連結）

換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込の受付は、原則として午後3時までとします。ただし、所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これをすぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱いとします。申込締切時間は、販売会社によって異なる場合があります。解約請求に関する詳細については販売会社にお問合せください。2020/09/11 9:06

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期計算期間自 2018年6月12日至 2019年6月11日	第20期計算期間自 2019年6月12日至 2020年6月11日
営業収益
受取配当金	19,370,924	14,936,033
有価証券売買等損益	△163,770,562	203,469,158
その他収益	77	147
営業収益合計	△144,399,561	218,405,338
営業費用
支払利息	33,818	22,882
受託者報酬	1,276,453	1,144,906
委託者報酬	17,870,224	16,028,548
その他費用	806,598	749,059
営業費用合計	19,987,093	17,945,395
営業利益又は営業損失(△)	△164,386,654	200,459,943
経常利益又は経常損失(△)	△164,386,654	200,459,943
当期純利益又は当期純損失(△)	△164,386,654	200,459,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,659,755	13,092,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	250,309,477	64,241,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	338,486	595,409
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,486	595,409
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,679,245	8,734,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,679,245	8,734,738
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,241,819	243,470,375

2020/09/11 9:06

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/09/11 9:06

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)

2020/09/11 9:06

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/09/11 9:06

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じた金額とします。

2020/09/11 9:06

#35 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
(1)販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。取得申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとさせていただきます。ただし、所定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

2020/09/11 9:06

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2020/09/11 9:06

#37 純資産額計算書（連結）

2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,098,208,689	円
Ⅱ 負債総額	976,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,097,231,905	円
Ⅳ 発行済口数	867,984,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2641	円
(1万口当たり純資産額)	(12,641	円)

e border="1">Ⅰ 資産総額1,098,208,689円Ⅱ 負債総額976,784円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,097,231,905円Ⅳ 発行済口数867,984,022口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2641円(1万口当たり純資産額)(12,641円)

2020/09/11 9:06

#38 計算期間（連結）

ファンドの計算期間は、毎年6月12日から翌年6月11日までとします。2020/09/11 9:06

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第11期計算期間	自 2010年 6月12日至 2011年 6月13日	24,974,597	748,123,077	6,309,693,670
第12期計算期間	自 2011年 6月14日至 2012年 6月11日	19,844,437	666,915,405	5,662,622,702
第13期計算期間	自 2012年 6月12日至 2013年 6月11日	13,684,915	683,812,821	4,992,494,796
第14期計算期間	自 2013年 6月12日至 2014年 6月11日	8,061,633	1,182,325,241	3,818,231,188
第15期計算期間	自 2014年 6月12日至 2015年 6月11日	3,964,700	1,574,019,982	2,248,175,906
第16期計算期間	自 2015年 6月12日至 2016年 6月13日	3,420,307	339,458,165	1,912,138,048
第17期計算期間	自 2016年 6月14日至 2017年 6月12日	3,567,788	369,968,506	1,545,737,330
第18期計算期間	自 2017年 6月13日至 2018年 6月11日	3,561,108	400,577,827	1,148,720,611
第19期計算期間	自 2018年 6月12日至 2019年 6月11日	3,233,657	142,837,754	1,009,116,514
第20期計算期間	自 2019年 6月12日至 2020年 6月11日	4,361,958	141,416,871	872,061,601

e border="0" width="651">期間設定口数解約口数発行済口数第11期計算期間自 2010年 6月12日

2020/09/11 9:06

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/09/11 9:06

#41 資産の評価（連結）

(1) 【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

2020/09/11 9:06

#42 運用体制（連結）

投資戦略の決定および運用の実行
CIO(最高運用責任者)に承認された運用計画に基づき、運用本部に所属するファンド・マネージャーが、ポートフォリオを構築します。2020/09/11 9:06

#43 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2020年6月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2020/09/11 9:06