有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成25年6月11日) | 第14期計算期間末 (平成26年6月11日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,454,322 | 60,612,277 |
| 株式 | 3,289,355,900 | 2,957,783,300 |
| 未収配当金 | 35,669,250 | 30,842,350 |
| 未収利息 | 60 | 33 |
| 流動資産合計 | 3,398,479,532 | 3,049,237,960 |
| 資産合計 | 3,398,479,532 | 3,049,237,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 892,449 | 6,870,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,843 | 1,668,083 |
| 未払委託者報酬 | 23,321,724 | 23,353,115 |
| その他未払費用 | 511,490 | 465,588 |
| 流動負債合計 | 26,391,506 | 32,357,301 |
| 負債合計 | 26,391,506 | 32,357,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,992,494,796 | 3,818,231,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,620,406,770 | △801,350,529 |
| (分配準備積立金) | 272,153,141 | 267,421,104 |
| 元本等合計 | 3,372,088,026 | 3,016,880,659 |
| 純資産合計 | 3,372,088,026 | 3,016,880,659 |
| 負債純資産合計 | 3,398,479,532 | 3,049,237,960 |
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