- 有報資料
- 43項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (平成30年 6月11日) | 第19期計算期間末 (令和元年 6月11日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,673,040 | 19,479,743 |
| 株式 | 1,215,471,100 | 1,035,520,400 |
| 未収入金 | ― | 32,270,555 |
| 未収配当金 | 6,640,870 | 6,977,122 |
| 流動資産合計 | 1,422,785,010 | 1,094,247,820 |
| 資産合計 | 1,422,785,010 | 1,094,247,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ― | 11,589,921 |
| 未払解約金 | 11,808,019 | ― |
| 未払受託者報酬 | 764,231 | 589,172 |
| 未払委託者報酬 | 10,699,119 | 8,248,339 |
| 未払利息 | 566 | 50 |
| その他未払費用 | 482,987 | 462,005 |
| 流動負債合計 | 23,754,922 | 20,889,487 |
| 負債合計 | 23,754,922 | 20,889,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,720,611 | 1,009,116,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,309,477 | 64,241,819 |
| (分配準備積立金) | 182,993,903 | 160,697,537 |
| 元本等合計 | 1,399,030,088 | 1,073,358,333 |
| 純資産合計 | 1,399,030,088 | 1,073,358,333 |
| 負債純資産合計 | 1,422,785,010 | 1,094,247,820 |
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