有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2019年6月11日) | 第20期計算期間末 (2020年6月11日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,479,743 | 53,055,643 |
| 株式 | 1,035,520,400 | 1,070,969,000 |
| 未収入金 | 32,270,555 | ― |
| 未収配当金 | 6,977,122 | 5,081,340 |
| 流動資産合計 | 1,094,247,820 | 1,129,105,983 |
| 資産合計 | 1,094,247,820 | 1,129,105,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,589,921 | ― |
| 未払解約金 | ― | 4,726,965 |
| 未払受託者報酬 | 589,172 | 559,626 |
| 未払委託者報酬 | 8,248,339 | 7,834,689 |
| 未払利息 | 50 | 130 |
| その他未払費用 | 462,005 | 452,597 |
| 流動負債合計 | 20,889,487 | 13,574,007 |
| 負債合計 | 20,889,487 | 13,574,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,116,514 | 872,061,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,241,819 | 243,470,375 |
| (分配準備積立金) | 160,697,537 | 191,924,622 |
| 元本等合計 | 1,073,358,333 | 1,115,531,976 |
| 純資産合計 | 1,073,358,333 | 1,115,531,976 |
| 負債純資産合計 | 1,094,247,820 | 1,129,105,983 |
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