有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (平成28年 6月13日) | 第17期計算期間末 (平成29年 6月12日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,577,766 | 59,272,052 |
| 株式 | 1,550,613,120 | 1,539,827,810 |
| 未収配当金 | 15,822,850 | 13,424,434 |
| 流動資産合計 | 1,583,013,736 | 1,612,524,296 |
| 資産合計 | 1,583,013,736 | 1,612,524,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 317,098 | 2,854,725 |
| 未払受託者報酬 | 936,682 | 876,144 |
| 未払委託者報酬 | 13,113,394 | 12,265,949 |
| 未払利息 | 45 | 139 |
| その他未払費用 | 537,688 | 506,710 |
| 流動負債合計 | 14,904,907 | 16,503,667 |
| 負債合計 | 14,904,907 | 16,503,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,912,138,048 | 1,545,737,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,029,219 | 50,283,299 |
| (分配準備積立金) | 184,505,937 | 182,452,877 |
| 元本等合計 | 1,568,108,829 | 1,596,020,629 |
| 純資産合計 | 1,568,108,829 | 1,596,020,629 |
| 負債純資産合計 | 1,583,013,736 | 1,612,524,296 |
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