有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (平成27年 6月11日) | 第16期計算期間末 (平成28年 6月13日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,356,830 | 16,577,766 |
| 株式 | 2,287,585,220 | 1,550,613,120 |
| 未収配当金 | 20,673,450 | 15,822,850 |
| 未収利息 | 20 | ― |
| 流動資産合計 | 2,383,615,520 | 1,583,013,736 |
| 資産合計 | 2,383,615,520 | 1,583,013,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,397,581 | 317,098 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,050 | 936,682 |
| 未払委託者報酬 | 19,390,509 | 13,113,394 |
| 未払利息 | ― | 45 |
| その他未払費用 | 582,913 | 537,688 |
| 流動負債合計 | 26,756,053 | 14,904,907 |
| 負債合計 | 26,756,053 | 14,904,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,248,175,906 | 1,912,138,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,683,561 | △344,029,219 |
| (分配準備積立金) | 203,383,031 | 184,505,937 |
| 元本等合計 | 2,356,859,467 | 1,568,108,829 |
| 純資産合計 | 2,356,859,467 | 1,568,108,829 |
| 負債純資産合計 | 2,383,615,520 | 1,583,013,736 |
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