有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成26年 6月11日) | 第15期計算期間末 (平成27年 6月11日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,612,277 | 75,356,830 |
| 株式 | 2,957,783,300 | 2,287,585,220 |
| 未収配当金 | 30,842,350 | 20,673,450 |
| 未収利息 | 33 | 20 |
| 流動資産合計 | 3,049,237,960 | 2,383,615,520 |
| 資産合計 | 3,049,237,960 | 2,383,615,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,870,515 | 5,397,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,083 | 1,385,050 |
| 未払委託者報酬 | 23,353,115 | 19,390,509 |
| その他未払費用 | 465,588 | 582,913 |
| 流動負債合計 | 32,357,301 | 26,756,053 |
| 負債合計 | 32,357,301 | 26,756,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,818,231,188 | 2,248,175,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △801,350,529 | 108,683,561 |
| (分配準備積立金) | 267,421,104 | 203,383,031 |
| 元本等合計 | 3,016,880,659 | 2,356,859,467 |
| 純資産合計 | 3,016,880,659 | 2,356,859,467 |
| 負債純資産合計 | 3,049,237,960 | 2,383,615,520 |
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