- 有報資料
- 43項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (平成29年 6月12日) | 第18期計算期間末 (平成30年 6月11日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,272,052 | 200,673,040 |
| 株式 | 1,539,827,810 | 1,215,471,100 |
| 未収配当金 | 13,424,434 | 6,640,870 |
| 流動資産合計 | 1,612,524,296 | 1,422,785,010 |
| 資産合計 | 1,612,524,296 | 1,422,785,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,854,725 | 11,808,019 |
| 未払受託者報酬 | 876,144 | 764,231 |
| 未払委託者報酬 | 12,265,949 | 10,699,119 |
| 未払利息 | 139 | 566 |
| その他未払費用 | 506,710 | 482,987 |
| 流動負債合計 | 16,503,667 | 23,754,922 |
| 負債合計 | 16,503,667 | 23,754,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,737,330 | 1,148,720,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,283,299 | 250,309,477 |
| (分配準備積立金) | 182,452,877 | 182,993,903 |
| 元本等合計 | 1,596,020,629 | 1,399,030,088 |
| 純資産合計 | 1,596,020,629 | 1,399,030,088 |
| 負債純資産合計 | 1,612,524,296 | 1,422,785,010 |
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