有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
【三菱UFJ グローバルイノベーション】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成25年6月20日現在 ] | 第 14 期 [ 平成26年6月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,927,399 | 31,348,983 | |||
| コール・ローン | 153,805,510 | 471,785,788 | |||
| 株式 | 4,978,626,109 | 4,711,953,119 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,010,157 | 1,345,765 | |||
| 未収入金 | 41,974,382 | 116,036,823 | |||
| 未収配当金 | 18,559,636 | 20,313,382 | |||
| 未収利息 | 276 | 701 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 7,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,209,903,469 | 5,360,284,561 | |||
| 資産合計 | 5,209,903,469 | 5,360,284,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,882,934 | 1,483,274 | |||
| 前受金 | - | 6,395,000 | |||
| 未払金 | 41,727,247 | 89,631,058 | |||
| 未払収益分配金 | - | 352,106,915 | |||
| 未払解約金 | 1,626,769 | 11,429,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,596,627 | 2,763,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,739,106 | 49,748,242 | |||
| 流動負債合計 | 99,572,683 | 513,558,160 | |||
| 負債合計 | 99,572,683 | 513,558,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,379,434,054 | ※1 4,401,336,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △269,103,268 | ※2 445,389,958 | |||
| (分配準備積立金) | 926,480,423 | 766,411,756 | |||
| 元本等合計 | 5,110,330,786 | 4,846,726,401 | |||
| 純資産合計 | 5,110,330,786 | 4,846,726,401 | |||
| 負債純資産合計 | 5,209,903,469 | 5,360,284,561 | |||
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