有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年 6月20日現在 ] | 第24期 [ 2024年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,926,925 | 22,239,106 |
| コール・ローン | 182,528,946 | 142,030,852 |
| 株式 | 5,235,832,132 | 5,319,782,787 |
| 未収入金 | 69,810,859 | 18,811,200 |
| 未収配当金 | 9,293,843 | 8,671,903 |
| 未収利息 | - | 247 |
| 流動資産合計 | 5,518,392,705 | 5,511,536,095 |
| 資産合計 | 5,518,392,705 | 5,511,536,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,169,092 | 13,327,737 |
| 未払金 | - | 1,061,894 |
| 未払収益分配金 | 111,745,720 | 58,138,683 |
| 未払解約金 | 5,757,298 | 2,286,578 |
| 未払受託者報酬 | 2,681,924 | 2,867,333 |
| 未払委託者報酬 | 48,274,623 | 51,611,908 |
| 未払利息 | 441 | - |
| 流動負債合計 | 190,629,098 | 129,294,133 |
| 負債合計 | 190,629,098 | 129,294,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,192,734,881 | 2,906,934,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,135,028,726 | 2,475,307,795 |
| (分配準備積立金) | 1,387,457,805 | 1,563,798,904 |
| 元本等合計 | 5,327,763,607 | 5,382,241,962 |
| 純資産合計 | 5,327,763,607 | 5,382,241,962 |
| 負債純資産合計 | 5,518,392,705 | 5,511,536,095 |
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