- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ グローバルイノベーション】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 16 期 [ 平成28年6月20日現在 ] | 第 17 期 [ 平成29年6月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,644,407 | 26,241,493 | |||
| コール・ローン | 152,769,605 | 172,344,624 | |||
| 株式 | 5,028,784,260 | 5,178,217,319 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,401,721 | - | |||
| 未収入金 | 269,291,022 | 507,691,600 | |||
| 未収配当金 | 22,971,837 | 24,797,934 | |||
| 流動資産合計 | 5,507,862,852 | 5,909,292,970 | |||
| 資産合計 | 5,507,862,852 | 5,909,292,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,832 | 14,558,819 | |||
| 未払金 | 269,200,487 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 521,505,278 | |||
| 未払解約金 | 8,608,066 | 1,098,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,774,641 | 2,936,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,943,558 | 52,861,091 | |||
| 未払利息 | 257 | 314 | |||
| 流動負債合計 | 330,528,841 | 592,960,403 | |||
| 負債合計 | 330,528,841 | 592,960,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,085,785,337 | ※1 3,725,037,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,091,548,674 | 1,591,294,862 | |||
| (分配準備積立金) | 1,404,674,989 | 1,519,124,175 | |||
| 元本等合計 | 5,177,334,011 | 5,316,332,567 | |||
| 純資産合計 | 5,177,334,011 | 5,316,332,567 | |||
| 負債純資産合計 | 5,507,862,852 | 5,909,292,970 | |||
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