- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成29年 6月20日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,241,493 | 30,971,149 |
| コール・ローン | 172,344,624 | 192,849,069 |
| 株式 | 5,178,217,319 | 6,231,708,890 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,542,560 |
| 未収入金 | 507,691,600 | 889,024,424 |
| 未収配当金 | 24,797,934 | 24,289,127 |
| 前払金 | - | 12,065,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 17,670,000 |
| 流動資産合計 | 5,909,292,970 | 7,401,120,219 |
| 資産合計 | 5,909,292,970 | 7,401,120,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,558,819 | 11,080,064 |
| 未払金 | - | 7,736,040 |
| 未払収益分配金 | 521,505,278 | 806,336,570 |
| 未払解約金 | 1,098,171 | 9,486,145 |
| 未払受託者報酬 | 2,936,730 | 3,877,394 |
| 未払委託者報酬 | 52,861,091 | 69,793,068 |
| 未払利息 | 314 | 389 |
| 流動負債合計 | 592,960,403 | 908,309,670 |
| 負債合計 | 592,960,403 | 908,309,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,725,037,705 | 4,031,682,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,591,294,862 | 2,461,127,697 |
| (分配準備積立金) | 1,519,124,175 | 1,866,559,531 |
| 元本等合計 | 5,316,332,567 | 6,492,810,549 |
| 純資産合計 | 5,316,332,567 | 6,492,810,549 |
| 負債純資産合計 | 5,909,292,970 | 7,401,120,219 |
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