有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2024年 6月20日現在 ] | 第25期 [ 2025年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,239,106 | 29,898,745 |
| コール・ローン | 142,030,852 | 115,170,323 |
| 株式 | 5,319,782,787 | 4,719,304,939 |
| 未収入金 | 18,811,200 | - |
| 未収配当金 | 8,671,903 | 11,051,332 |
| 未収利息 | 247 | 1,463 |
| 流動資産合計 | 5,511,536,095 | 4,875,426,802 |
| 資産合計 | 5,511,536,095 | 4,875,426,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,327,737 | 22,022,858 |
| 未払金 | 1,061,894 | - |
| 未払収益分配金 | 58,138,683 | - |
| 未払解約金 | 2,286,578 | 937,988 |
| 未払受託者報酬 | 2,867,333 | 2,555,776 |
| 未払委託者報酬 | 51,611,908 | 46,003,828 |
| 流動負債合計 | 129,294,133 | 71,520,450 |
| 負債合計 | 129,294,133 | 71,520,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,906,934,167 | 2,708,924,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,475,307,795 | 2,094,982,252 |
| (分配準備積立金) | 1,563,798,904 | 1,440,632,604 |
| 元本等合計 | 5,382,241,962 | 4,803,906,352 |
| 純資産合計 | 5,382,241,962 | 4,803,906,352 |
| 負債純資産合計 | 5,511,536,095 | 4,875,426,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
