- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 1年 6月20日現在 ] | 第20期 [ 令和 2年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,355,141 | 11,066,783 |
| コール・ローン | 207,569,360 | 224,254,778 |
| 株式 | 5,631,439,744 | 5,605,364,277 |
| 派生商品評価勘定 | 16,145,846 | 1,965,429 |
| 未収入金 | 24,887,505 | 299,866,681 |
| 未収配当金 | 24,863,519 | 20,021,446 |
| 流動資産合計 | 5,945,261,115 | 6,162,539,394 |
| 資産合計 | 5,945,261,115 | 6,162,539,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 116,544,565 | 7,274,054 |
| 未払収益分配金 | - | 380,990,758 |
| 未払解約金 | 4,195,579 | 243,354 |
| 未払受託者報酬 | 3,032,961 | 3,132,739 |
| 未払委託者報酬 | 54,593,175 | 56,389,216 |
| 未払利息 | 433 | 347 |
| 流動負債合計 | 178,366,713 | 448,030,468 |
| 負債合計 | 178,366,713 | 448,030,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,203,617,108 | 3,809,907,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,563,277,294 | 1,904,601,343 |
| (分配準備積立金) | 1,692,231,260 | 1,198,445,230 |
| 元本等合計 | 5,766,894,402 | 5,714,508,926 |
| 純資産合計 | 5,766,894,402 | 5,714,508,926 |
| 負債純資産合計 | 5,945,261,115 | 6,162,539,394 |
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