有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 6月20日現在 ] | 第19期 [ 令和 1年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,971,149 | 40,355,141 |
| コール・ローン | 192,849,069 | 207,569,360 |
| 株式 | 6,231,708,890 | 5,631,439,744 |
| 派生商品評価勘定 | 2,542,560 | 16,145,846 |
| 未収入金 | 889,024,424 | 24,887,505 |
| 未収配当金 | 24,289,127 | 24,863,519 |
| 前払金 | 12,065,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 17,670,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,401,120,219 | 5,945,261,115 |
| 資産合計 | 7,401,120,219 | 5,945,261,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,080,064 | - |
| 未払金 | 7,736,040 | 116,544,565 |
| 未払収益分配金 | 806,336,570 | - |
| 未払解約金 | 9,486,145 | 4,195,579 |
| 未払受託者報酬 | 3,877,394 | 3,032,961 |
| 未払委託者報酬 | 69,793,068 | 54,593,175 |
| 未払利息 | 389 | 433 |
| 流動負債合計 | 908,309,670 | 178,366,713 |
| 負債合計 | 908,309,670 | 178,366,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,031,682,852 | 4,203,617,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,461,127,697 | 1,563,277,294 |
| (分配準備積立金) | 1,866,559,531 | 1,692,231,260 |
| 元本等合計 | 6,492,810,549 | 5,766,894,402 |
| 純資産合計 | 6,492,810,549 | 5,766,894,402 |
| 負債純資産合計 | 7,401,120,219 | 5,945,261,115 |
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