有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月19日-平成26年7月18日)

①【純資産の推移】
平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末 (平成13年7月18日)	5,021	5,021	7,900	7,900
第2計算期間末 (平成14年7月18日)	4,612	4,612	6,674	6,674
第3計算期間末 (平成15年7月18日)	4,196	4,196	6,173	6,173
第4計算期間末 (平成16年7月18日)	4,802	4,840	7,491	7,551
第5計算期間末 (平成17年7月19日)	10,696	10,737	7,834	7,864
第6計算期間末 (平成18年7月18日)	5,673	5,714	9,730	9,800
第7計算期間末 (平成19年7月18日)	5,602	5,645	11,587	11,677
第8計算期間末 (平成20年7月18日)	5,104	5,104	8,316	8,316
第9計算期間末 (平成21年7月21日)	6,272	6,272	6,022	6,022
第10計算期間末 (平成22年7月20日)	4,789	4,789	5,619	5,619
第11計算期間末 (平成23年7月19日)	5,008	5,077	5,756	5,836
第12計算期間末 (平成24年7月18日)	4,663	4,663	5,063	5,063
第13計算期間末 (平成25年7月18日)	4,138	4,192	8,361	8,471
第14計算期間末 (平成26年7月18日)	3,987	4,043	8,617	8,737
平成25年7月末日	3,810	―	7,741	―
平成25年8月末日	3,814	―	7,560	―
平成25年9月末日	4,117	―	8,211	―
平成25年10月末日	4,102	―	8,208	―
平成25年11月末日	3,628	―	8,646	―
平成25年12月末日	3,614	―	8,948	―
平成26年1月末日	3,552	―	8,382	―
平成26年2月末日	3,571	―	8,320	―
平成26年3月末日	3,561	―	8,333	―
平成26年4月末日	3,460	―	8,043	―
平成26年5月末日	4,000	―	8,309	―
平成26年6月末日	4,094	―	8,737	―
平成26年7月末日	4,112	―	8,794	―

(注1)純資産総額は百万円未満切捨てで表示しています。
(注2)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。