有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月18日)

①【純資産の推移】
平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(円)		基準価額(円)
	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末 (平成13年7月18日)	5,021,478,424	5,021,478,424	7,900	7,900
第2計算期間末 (平成14年7月18日)	4,612,684,545	4,612,684,545	6,674	6,674
第3計算期間末 (平成15年7月18日)	4,196,324,276	4,196,324,276	6,173	6,173
第4計算期間末 (平成16年7月18日)	4,802,532,801	4,840,997,421	7,491	7,551
第5計算期間末 (平成17年7月19日)	10,696,378,820	10,737,342,783	7,834	7,864
第6計算期間末 (平成18年7月18日)	5,673,347,934	5,714,164,538	9,730	9,800
第7計算期間末 (平成19年7月18日)	5,602,099,416	5,645,611,582	11,587	11,677
第8計算期間末 (平成20年7月18日)	5,104,910,738	5,104,910,738	8,316	8,316
第9計算期間末 (平成21年7月21日)	6,272,724,016	6,272,724,016	6,022	6,022
第10計算期間末 (平成22年7月20日)	4,789,121,614	4,789,121,614	5,619	5,619
第11計算期間末 (平成23年7月19日)	5,008,191,166	5,077,797,971	5,756	5,836
第12計算期間末 (平成24年7月18日)	4,663,217,848	4,663,217,848	5,063	5,063
第13計算期間末 (平成25年7月18日)	4,138,064,359	4,192,502,870	8,361	8,471
第14計算期間末 (平成26年7月18日)	3,987,504,288	4,043,033,748	8,617	8,737
第15計算期間末 (平成27年7月21日)	4,272,409,598	4,328,690,075	11,387	11,537
第16計算期間末 (平成28年7月19日)	3,758,842,419	3,758,842,419	9,169	9,169
第17計算期間末 (平成29年7月18日)	3,707,152,626	3,773,841,066	11,118	11,318
第18計算期間末 (平成30年7月18日)	3,636,481,239	3,697,257,187	11,967	12,167
平成29年7月末日	3,758,679,786	―	11,101	―
平成29年8月末日	3,694,375,909	―	11,091	―
平成29年9月末日	3,652,869,456	―	11,567	―
平成29年10月末日	3,689,234,600	―	12,185	―
平成29年11月末日	3,743,576,904	―	12,361	―
平成29年12月末日	3,686,685,681	―	12,542	―
平成30年1月末日	3,736,515,025	―	12,662	―
平成30年2月末日	3,778,274,364	―	12,183	―
平成30年3月末日	3,630,449,497	―	11,924	―
平成30年4月末日	3,746,205,948	―	12,344	―
平成30年5月末日	3,631,103,281	―	12,127	―
平成30年6月末日	3,592,257,384	―	12,028	―
平成30年7月末日	3,698,192,913	―	11,976	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。