有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2014年 7月18日) | 3,987,504,288 | 4,043,033,748 | 8,617 | 8,737 |
| 第15計算期間末 | (2015年 7月21日) | 4,272,409,598 | 4,328,690,075 | 11,387 | 11,537 |
| 第16計算期間末 | (2016年 7月19日) | 3,758,842,419 | 3,758,842,419 | 9,169 | 9,169 |
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 3,707,152,626 | 3,773,841,066 | 11,118 | 11,318 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月18日) | 3,636,481,239 | 3,697,257,187 | 11,967 | 12,167 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月18日) | 3,076,494,975 | 3,076,494,975 | 10,658 | 10,658 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月20日) | 2,867,772,096 | 2,922,802,293 | 10,944 | 11,154 |
| 第21計算期間末 | (2021年 7月19日) | 3,222,579,250 | 3,273,828,220 | 13,205 | 13,415 |
| 第22計算期間末 | (2022年 7月19日) | 3,257,703,145 | 3,299,617,391 | 13,213 | 13,383 |
| 第23計算期間末 | (2023年 7月18日) | 3,820,459,717 | 3,896,253,385 | 15,626 | 15,936 |
| 2022年 7月末日 | 3,344,354,764 | ― | 13,468 | ― | |
| 8月末日 | 3,375,653,361 | ― | 13,619 | ― | |
| 9月末日 | 3,200,332,558 | ― | 12,873 | ― | |
| 10月末日 | 3,365,266,333 | ― | 13,513 | ― | |
| 11月末日 | 3,443,053,253 | ― | 13,902 | ― | |
| 12月末日 | 3,306,903,887 | ― | 13,266 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,439,151,724 | ― | 13,841 | ― | |
| 2月末日 | 3,471,288,428 | ― | 13,964 | ― | |
| 3月末日 | 3,519,704,178 | ― | 14,188 | ― | |
| 4月末日 | 3,589,410,039 | ― | 14,566 | ― | |
| 5月末日 | 3,681,621,331 | ― | 15,066 | ― | |
| 6月末日 | 3,941,982,628 | ― | 16,198 | ― | |
| 7月末日 | 4,002,017,175 | ― | 16,116 | ― | |
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