半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2011年 7月19日) | 5,008,191,166 | 5,077,797,971 | 5,756 | 5,836 |
| 第12計算期間末 | (2012年 7月18日) | 4,663,217,848 | 4,663,217,848 | 5,063 | 5,063 |
| 第13計算期間末 | (2013年 7月18日) | 4,138,064,359 | 4,192,502,870 | 8,361 | 8,471 |
| 第14計算期間末 | (2014年 7月18日) | 3,987,504,288 | 4,043,033,748 | 8,617 | 8,737 |
| 第15計算期間末 | (2015年 7月21日) | 4,272,409,598 | 4,328,690,075 | 11,387 | 11,537 |
| 第16計算期間末 | (2016年 7月19日) | 3,758,842,419 | 3,758,842,419 | 9,169 | 9,169 |
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 3,707,152,626 | 3,773,841,066 | 11,118 | 11,318 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月18日) | 3,636,481,239 | 3,697,257,187 | 11,967 | 12,167 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月18日) | 3,076,494,975 | 3,076,494,975 | 10,658 | 10,658 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月20日) | 2,867,772,096 | 2,922,802,293 | 10,944 | 11,154 |
| 2020年 1月末日 | 3,150,021,983 | ― | 11,793 | ― | |
| 2月末日 | 2,815,839,343 | ― | 10,577 | ― | |
| 3月末日 | 2,648,849,416 | ― | 9,946 | ― | |
| 4月末日 | 2,768,976,015 | ― | 10,365 | ― | |
| 5月末日 | 2,893,879,450 | ― | 11,060 | ― | |
| 6月末日 | 2,886,028,672 | ― | 11,029 | ― | |
| 7月末日 | 2,769,612,744 | ― | 10,385 | ― | |
| 8月末日 | 2,966,043,155 | ― | 11,222 | ― | |
| 9月末日 | 3,002,615,136 | ― | 11,352 | ― | |
| 10月末日 | 2,911,373,855 | ― | 11,025 | ― | |
| 11月末日 | 3,157,903,990 | ― | 12,244 | ― | |
| 12月末日 | 3,008,616,717 | ― | 12,608 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,885,908,827 | ― | 12,632 | ― | |
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