有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/19-2025/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2016年 7月19日) | 3,758,842,419 | 3,758,842,419 | 9,169 | 9,169 |
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 3,707,152,626 | 3,773,841,066 | 11,118 | 11,318 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月18日) | 3,636,481,239 | 3,697,257,187 | 11,967 | 12,167 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月18日) | 3,076,494,975 | 3,076,494,975 | 10,658 | 10,658 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月20日) | 2,867,772,096 | 2,922,802,293 | 10,944 | 11,154 |
| 第21計算期間末 | (2021年 7月19日) | 3,222,579,250 | 3,273,828,220 | 13,205 | 13,415 |
| 第22計算期間末 | (2022年 7月19日) | 3,257,703,145 | 3,299,617,391 | 13,213 | 13,383 |
| 第23計算期間末 | (2023年 7月18日) | 3,820,459,717 | 3,896,253,385 | 15,626 | 15,936 |
| 第24計算期間末 | (2024年 7月18日) | 4,733,803,666 | 4,812,409,917 | 19,873 | 20,203 |
| 第25計算期間末 | (2025年 7月18日) | 4,728,269,198 | 4,793,093,084 | 19,694 | 19,964 |
| 2024年 7月末日 | 4,886,464,394 | ― | 19,355 | ― | |
| 8月末日 | 4,778,587,883 | ― | 18,779 | ― | |
| 9月末日 | 4,684,313,070 | ― | 18,469 | ― | |
| 10月末日 | 4,734,118,395 | ― | 18,810 | ― | |
| 11月末日 | 4,685,402,677 | ― | 18,694 | ― | |
| 12月末日 | 4,627,877,142 | ― | 19,439 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,652,922,428 | ― | 19,454 | ― | |
| 2月末日 | 4,489,499,193 | ― | 18,699 | ― | |
| 3月末日 | 4,492,283,225 | ― | 18,725 | ― | |
| 4月末日 | 4,565,579,781 | ― | 18,773 | ― | |
| 5月末日 | 4,758,442,859 | ― | 19,712 | ― | |
| 6月末日 | 4,803,406,127 | ― | 20,099 | ― | |
| 7月末日 | 4,941,037,824 | ― | 20,441 | ― | |
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