半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2012年 7月18日) | 4,663,217,848 | 4,663,217,848 | 5,063 | 5,063 |
| 第13計算期間末 | (2013年 7月18日) | 4,138,064,359 | 4,192,502,870 | 8,361 | 8,471 |
| 第14計算期間末 | (2014年 7月18日) | 3,987,504,288 | 4,043,033,748 | 8,617 | 8,737 |
| 第15計算期間末 | (2015年 7月21日) | 4,272,409,598 | 4,328,690,075 | 11,387 | 11,537 |
| 第16計算期間末 | (2016年 7月19日) | 3,758,842,419 | 3,758,842,419 | 9,169 | 9,169 |
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 3,707,152,626 | 3,773,841,066 | 11,118 | 11,318 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月18日) | 3,636,481,239 | 3,697,257,187 | 11,967 | 12,167 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月18日) | 3,076,494,975 | 3,076,494,975 | 10,658 | 10,658 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月20日) | 2,867,772,096 | 2,922,802,293 | 10,944 | 11,154 |
| 第21計算期間末 | (2021年 7月19日) | 3,222,579,250 | 3,273,828,220 | 13,205 | 13,415 |
| 2021年 1月末日 | 2,885,908,827 | ― | 12,632 | ― | |
| 2月末日 | 2,944,914,873 | ― | 13,014 | ― | |
| 3月末日 | 3,086,435,515 | ― | 13,754 | ― | |
| 4月末日 | 3,024,409,325 | ― | 13,358 | ― | |
| 5月末日 | 3,260,758,385 | ― | 13,520 | ― | |
| 6月末日 | 3,301,944,470 | ― | 13,677 | ― | |
| 7月末日 | 3,279,399,033 | ― | 13,166 | ― | |
| 8月末日 | 3,386,542,646 | ― | 13,575 | ― | |
| 9月末日 | 3,364,622,239 | ― | 14,156 | ― | |
| 10月末日 | 3,433,346,736 | ― | 13,940 | ― | |
| 11月末日 | 3,335,036,937 | ― | 13,404 | ― | |
| 12月末日 | 3,572,540,576 | ― | 13,877 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,462,622,514 | ― | 13,203 | ― | |
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