有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)

①【純資産の推移】
2020年7月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第11計算期間末	(2011年 7月19日)	5,008,191,166	5,077,797,971	5,756	5,836
第12計算期間末	(2012年 7月18日)	4,663,217,848	4,663,217,848	5,063	5,063
第13計算期間末	(2013年 7月18日)	4,138,064,359	4,192,502,870	8,361	8,471
第14計算期間末	(2014年 7月18日)	3,987,504,288	4,043,033,748	8,617	8,737
第15計算期間末	(2015年 7月21日)	4,272,409,598	4,328,690,075	11,387	11,537
第16計算期間末	(2016年 7月19日)	3,758,842,419	3,758,842,419	9,169	9,169
第17計算期間末	(2017年 7月18日)	3,707,152,626	3,773,841,066	11,118	11,318
第18計算期間末	(2018年 7月18日)	3,636,481,239	3,697,257,187	11,967	12,167
第19計算期間末	(2019年 7月18日)	3,076,494,975	3,076,494,975	10,658	10,658
第20計算期間末	(2020年 7月20日)	2,867,772,096	2,922,802,293	10,944	11,154
	2019年 7月末日	3,136,322,328	―	10,868	―
	8月末日	2,905,768,670	―	10,497	―
	9月末日	3,076,917,827	―	11,122	―
	10月末日	3,177,012,587	―	11,672	―
	11月末日	3,206,762,953	―	11,889	―
	12月末日	3,215,959,432	―	12,058	―
	2020年 1月末日	3,150,021,983	―	11,793	―
	2月末日	2,815,839,343	―	10,577	―
	3月末日	2,648,849,416	―	9,946	―
	4月末日	2,768,976,015	―	10,365	―
	5月末日	2,893,879,450	―	11,060	―
	6月末日	2,886,028,672	―	11,029	―
	7月末日	2,769,612,744	―	10,385	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。