- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/19-2026/07/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 3,707,152,626 | 3,773,841,066 | 11,118 | 11,318 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月18日) | 3,636,481,239 | 3,697,257,187 | 11,967 | 12,167 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月18日) | 3,076,494,975 | 3,076,494,975 | 10,658 | 10,658 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月20日) | 2,867,772,096 | 2,922,802,293 | 10,944 | 11,154 |
| 第21計算期間末 | (2021年 7月19日) | 3,222,579,250 | 3,273,828,220 | 13,205 | 13,415 |
| 第22計算期間末 | (2022年 7月19日) | 3,257,703,145 | 3,299,617,391 | 13,213 | 13,383 |
| 第23計算期間末 | (2023年 7月18日) | 3,820,459,717 | 3,896,253,385 | 15,626 | 15,936 |
| 第24計算期間末 | (2024年 7月18日) | 4,733,803,666 | 4,812,409,917 | 19,873 | 20,203 |
| 第25計算期間末 | (2025年 7月18日) | 4,728,269,198 | 4,793,093,084 | 19,694 | 19,964 |
| 第26計算期間末 | (2026年 7月21日) | 6,863,665,990 | 6,979,619,330 | 27,821 | 28,291 |
| 2025年 7月末日 | 4,941,037,824 | ― | 20,441 | ― | |
| 8月末日 | 5,130,968,572 | ― | 21,347 | ― | |
| 9月末日 | 5,201,861,735 | ― | 21,969 | ― | |
| 10月末日 | 5,554,327,017 | ― | 23,316 | ― | |
| 11月末日 | 5,659,896,039 | ― | 23,631 | ― | |
| 12月末日 | 5,665,007,861 | ― | 23,862 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,956,154,468 | ― | 24,947 | ― | |
| 2月末日 | 6,589,839,944 | ― | 27,525 | ― | |
| 3月末日 | 6,024,829,645 | ― | 24,670 | ― | |
| 4月末日 | 6,419,777,375 | ― | 26,263 | ― | |
| 5月末日 | 6,833,968,752 | ― | 27,870 | ― | |
| 6月末日 | 6,879,747,396 | ― | 28,151 | ― | |
| 7月末日 | 6,967,941,975 | ― | 27,730 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
