有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
	第27期 (自平成25年7月26日至平成26年1月27日)	第28期 (自平成26年1月28日至平成26年7月25日)
営業収益
受取利息	2,630	2,127
有価証券売買等損益	102,658,011	121,207,123
営業収益合計	102,660,641	121,209,250
営業費用
受託者報酬	1,443,902	1,350,274
委託者報酬	20,215,278	18,904,431
その他費用	205,870	198,540
営業費用合計	21,865,050	20,453,245
営業利益又は営業損失(△)	80,795,591	100,756,005
経常利益又は経常損失(△)	80,795,591	100,756,005
当期純利益又は当期純損失(△)	80,795,591	100,756,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,592,241	△1,772,742
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,415,874,800	△2,245,754,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,010,529	82,687,775
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,010,529	82,687,775
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,093,826	2,696,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,093,826	2,696,954
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,245,754,747	△2,063,235,179