有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第39期 (自2019年7月26日至2020年1月27日)	第40期 (自2020年1月28日至2020年7月27日)
営業収益
受取利息	59	106
有価証券売買等損益	79,877,010	△31,676,581
営業収益合計	79,877,069	△31,676,475
営業費用
支払利息	2,023	1,569
受託者報酬	901,715	778,339
委託者報酬	12,624,578	10,897,448
その他費用	72,848	66,195
営業費用合計	13,601,164	11,743,551
営業利益又は営業損失(△)	66,275,905	△43,420,026
経常利益又は経常損失(△)	66,275,905	△43,420,026
当期純利益又は当期純損失(△)	66,275,905	△43,420,026
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,482,963	△7,961,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△403,780,965	△324,964,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,909,918	12,793,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,909,918	12,793,264
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,886,506	14,613,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,886,506	14,613,757
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△324,964,611	△362,243,549