有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第30期 (自平成27年1月27日至平成27年7月27日)	第31期 (自平成27年7月28日至平成28年1月25日)
営業収益
受取利息	2,979	3,160
有価証券売買等損益	408,965,133	△258,100,954
営業収益合計	408,968,112	△258,097,794
営業費用
受託者報酬	1,617,686	1,550,497
委託者報酬	22,648,248	21,707,633
その他費用	107,727	104,290
営業費用合計	24,373,661	23,362,420
営業利益又は営業損失(△)	384,594,451	△281,460,214
経常利益又は経常損失(△)	384,594,451	△281,460,214
当期純利益又は当期純損失(△)	384,594,451	△281,460,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,356,309	△2,346,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,814,972,394	△1,377,374,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,226,174	36,839,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,226,174	36,839,753
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,866,170	5,723,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,866,170	5,723,280
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,377,374,248	△1,625,371,536