有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第40期 (自2020年1月28日至2020年7月27日)	第41期 (自2020年7月28日至2021年1月25日)
営業収益
受取利息	106	72
有価証券売買等損益	△31,676,581	334,929,850
営業収益合計	△31,676,475	334,929,922
営業費用
支払利息	1,569	1,743
受託者報酬	778,339	893,289
委託者報酬	10,897,448	12,506,589
その他費用	66,195	72,069
営業費用合計	11,743,551	13,473,690
営業利益又は営業損失(△)	△43,420,026	321,456,232
経常利益又は経常損失(△)	△43,420,026	321,456,232
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,420,026	321,456,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,961,581	13,586,742
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△324,964,611	△362,243,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,793,264	26,322,360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,793,264	26,322,360
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,613,757	452,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,613,757	452,059
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△362,243,549	△28,503,758