有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28期 (自平成26年1月28日至平成26年7月25日)	第29期 (自平成26年7月26日至平成27年1月26日)
営業収益
受取利息	2,127	2,566
有価証券売買等損益	121,207,123	199,075,205
営業収益合計	121,209,250	199,077,771
営業費用
受託者報酬	1,350,274	1,479,315
委託者報酬	18,904,431	20,711,013
その他費用	198,540	210,721
営業費用合計	20,453,245	22,401,049
営業利益又は営業損失(△)	100,756,005	176,676,722
経常利益又は経常損失(△)	100,756,005	176,676,722
当期純利益又は当期純損失(△)	100,756,005	176,676,722
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,772,742	4,268,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,245,754,747	△2,063,235,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,687,775	83,915,619
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,687,775	83,915,619
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,696,954	8,060,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,696,954	8,060,751
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,063,235,179	△1,814,972,394