有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第36期 (自2018年1月26日至2018年7月25日)	第37期 (自2018年7月26日至2019年1月25日)
営業収益
受取利息	41	18
有価証券売買等損益	27,048,884	△414,748,350
営業収益合計	27,048,925	△414,748,332
営業費用
支払利息	2,949	2,872
受託者報酬	1,114,976	1,009,231
委託者報酬	15,610,227	14,129,894
その他費用	83,362	78,533
営業費用合計	16,811,514	15,220,530
営業利益又は営業損失(△)	10,237,411	△429,968,862
経常利益又は経常損失(△)	10,237,411	△429,968,862
当期純利益又は当期純損失(△)	10,237,411	△429,968,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,058,789	△15,297,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,979,840	△31,950,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,241,148	2,534,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,241,148	2,534,132
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,507,740	8,267,806
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,507,740	8,267,806
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,950,232	△452,354,988