有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第37期 (自2018年7月26日至2019年1月25日)	第38期 (自2019年1月26日至2019年7月25日)
営業収益
受取利息	18	64
有価証券売買等損益	△414,748,350	48,845,261
営業収益合計	△414,748,332	48,845,325
営業費用
支払利息	2,872	2,575
受託者報酬	1,009,231	882,148
委託者報酬	14,129,894	12,350,615
その他費用	78,533	71,061
営業費用合計	15,220,530	13,306,399
営業利益又は営業損失(△)	△429,968,862	35,538,926
経常利益又は経常損失(△)	△429,968,862	35,538,926
当期純利益又は当期純損失(△)	△429,968,862	35,538,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,297,780	2,467,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,950,232	△452,354,988
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,534,132	24,118,938
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,534,132	24,118,938
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,267,806	8,616,176
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,267,806	8,616,176
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△452,354,988	△403,780,965