有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	597,396,132	102,355,898
第6期	777,710,248	3,633,300,316
第7期	744,301,365	1,469,302,220
第8期	675,520,442	343,192,358
第9期	919,574,224	411,519,662
第10期	1,162,829,760	531,083,113
第11期	925,966,151	478,735,436
第12期	929,541,905	439,504,023
第13期	989,125,247	824,669,583
第14期	1,326,765,974	3,468,326,642

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[日経225マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,588,212,600	94.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		638,548,086	5.69
合計(純資産総額)		11,226,760,686	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	国/地域	買建/ 売建	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	買建	5.56
―		買建合計	5.56

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	28,000	39,015.00	1,092,420,000	35,050.00	981,400,000	8.74
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	84,000	8,741.00	734,244,000	7,668.00	644,112,000	5.74
日本	株式	ファナック	電気機器	28,000	17,270.00	483,560,000	17,655.00	494,340,000	4.40
日本	株式	KDDI	情報・通信業	56,000	6,209.00	347,704,000	6,201.00	347,256,000	3.09
日本	株式	京セラ	電気機器	56,000	4,921.00	275,576,000	4,591.00	257,096,000	2.29
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	56,000	4,115.00	230,440,000	3,647.00	204,232,000	1.82
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	28,000	6,027.00	168,756,000	6,594.00	184,632,000	1.64
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	28,000	5,579.00	156,212,000	5,842.00	163,576,000	1.46
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,000	6,144.00	172,032,000	5,839.00	163,492,000	1.46
日本	株式	ダイキン工業	機械	28,000	6,004.00	168,112,000	5,837.00	163,436,000	1.46
日本	株式	信越化学工業	化学	28,000	5,750.00	161,000,000	5,758.00	161,224,000	1.44
日本	株式	セコム	サービス業	28,000	5,890.00	164,920,000	5,737.00	160,636,000	1.43
日本	株式	デンソー	輸送用機器	28,000	5,466.00	153,048,000	5,440.00	152,320,000	1.36
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	28,000	4,782.00	133,896,000	4,872.00	136,416,000	1.22
日本	株式	日東電工	化学	28,000	4,244.00	118,832,000	4,755.00	133,140,000	1.19
日本	株式	キヤノン	電気機器	42,000	3,210.00	134,820,000	3,162.00	132,804,000	1.18
日本	株式	TDK	電気機器	28,000	4,680.00	131,040,000	4,390.00	122,920,000	1.09
日本	株式	テルモ	精密機器	28,000	4,785.00	133,980,000	4,335.00	121,380,000	1.08
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	28,000	3,555.00	99,540,000	4,205.00	117,740,000	1.05
日本	株式	住友不動産	不動産業	28,000	4,809.00	134,652,000	4,093.00	114,604,000	1.02
日本	株式	エーザイ	医薬品	28,000	3,926.00	109,928,000	3,970.00	111,160,000	0.99
日本	株式	電通	サービス業	28,000	4,020.00	112,560,000	3,825.00	107,100,000	0.95
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	28,000	4,267.00	119,476,000	3,813.00	106,764,000	0.95
日本	株式	日揮	建設業	28,000	4,011.00	112,308,000	3,763.00	105,364,000	0.94
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	28,000	3,846.00	107,688,000	3,667.00	102,676,000	0.91
日本	株式	オリンパス	精密機器	28,000	3,080.00	86,240,000	3,530.00	98,840,000	0.88
日本	株式	花王	化学	28,000	3,207.00	89,796,000	3,495.00	97,860,000	0.87
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	28,000	3,300.00	92,400,000	3,410.00	95,480,000	0.85
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	28,000	3,172.00	88,816,000	3,232.00	90,496,000	0.81
日本	株式	三井不動産	不動産業	28,000	3,501.00	98,028,000	3,027.00	84,756,000	0.75

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.13
	建設業	3.02
	食料品	4.00
	繊維製品	0.51
	パルプ・紙	0.29
	化学	6.58
	医薬品	6.22
	石油・石炭製品	0.38
	ゴム製品	1.16
	ガラス・土石製品	1.63
	鉄鋼	0.27
	非鉄金属	1.43
	金属製品	0.46
	機械	4.78
	電気機器	16.00
	輸送用機器	7.06
	精密機器	2.63
	その他製品	0.79
	電気・ガス業	0.30
	陸運業	2.15
	海運業	0.24
	空運業	0.06
	倉庫・運輸関連業	0.35
	情報・通信業	11.68
	卸売業	2.33
	小売業	11.03
	銀行業	1.20
	証券、商品先物取引業	0.68
	保険業	0.90
	その他金融業	0.56
	不動産業	2.86
	サービス業	2.53
合 計		94.31

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年2月28日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪証券取引所	大証日経平均株価指数先物	買建	42	619,474,100	624,120,000	5.56
―			買建合計	42	619,474,100	624,120,000	5.56

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
[参考情報]