有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経225オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	925,966,151	478,735,436
第12期	929,541,905	439,504,023
第13期	989,125,247	824,669,583
第14期	1,326,765,974	3,468,326,642
第15期	1,212,361,541	1,192,613,064
第16期	1,787,234,225	1,854,686,323
第17期	1,124,417,615	1,127,014,443
第18期	1,155,002,251	1,417,716,396
第19期	1,404,735,112	1,216,838,198
第20期	856,093,620	1,130,921,350

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日経225マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,441,758,400	84.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,204,103,039	15.75
合計(純資産総額)		7,645,861,439	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,202,760,000	15.73
合計	買建	-	1,202,760,000	15.73

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経225マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	10,000	63,340.00	633,400,000	59,340.00	593,400,000	7.76
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	60,000	5,049.00	302,940,000	4,524.00	271,440,000	3.55
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,000	25,300.00	253,000,000	24,500.00	245,000,000	3.20
日本	株式	ファナック	電気機器	10,000	20,915.00	209,150,000	20,320.00	203,200,000	2.66
日本	株式	KDDI	情報・通信業	60,000	3,283.00	196,980,000	3,271.00	196,260,000	2.57
日本	株式	テルモ	精密機器	40,000	3,932.00	157,280,000	3,984.00	159,360,000	2.08
日本	株式	ダイキン工業	機械	10,000	15,580.00	155,800,000	15,635.00	156,350,000	2.04
日本	株式	京セラ	電気機器	20,000	7,721.00	154,420,000	7,274.00	145,480,000	1.90
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	30,000	4,214.00	126,420,000	4,304.00	129,120,000	1.69
日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	12,365.00	123,650,000	12,715.00	127,150,000	1.66
日本	株式	TDK	電気機器	10,000	12,590.00	125,900,000	11,870.00	118,700,000	1.55
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,000	6,330.00	126,600,000	5,870.00	117,400,000	1.54
日本	株式	中外製薬	医薬品	10,000	10,450.00	104,500,000	11,265.00	112,650,000	1.47
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	50,000	1,895.50	94,775,000	1,950.50	97,525,000	1.28
日本	株式	セコム	サービス業	10,000	9,734.00	97,340,000	9,713.00	97,130,000	1.27
日本	株式	ファミリーマート	小売業	40,000	2,738.00	109,520,000	2,408.00	96,320,000	1.26
日本	株式	花王	化学	10,000	9,131.00	91,310,000	8,782.00	87,820,000	1.15
日本	株式	エーザイ	医薬品	10,000	8,106.00	81,060,000	8,329.00	83,290,000	1.09
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	50,000	1,546.00	77,300,000	1,555.00	77,750,000	1.02
日本	株式	エムスリー	サービス業	24,000	3,365.00	80,760,000	3,220.00	77,280,000	1.01
日本	株式	ソニー	電気機器	10,000	8,036.00	80,360,000	7,718.00	77,180,000	1.01
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,000	7,739.00	77,390,000	7,652.00	76,520,000	1.00
日本	株式	第一三共	医薬品	10,000	7,200.00	72,000,000	7,441.00	74,410,000	0.97
日本	株式	オリンパス	精密機器	40,000	1,733.50	69,340,000	1,784.50	71,380,000	0.93
日本	株式	資生堂	化学	10,000	7,963.00	79,630,000	7,087.00	70,870,000	0.93
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,000	6,928.00	69,280,000	6,565.00	65,650,000	0.86
日本	株式	オムロン	電気機器	10,000	6,540.00	65,400,000	6,410.00	64,100,000	0.84
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	10,000	6,695.00	66,950,000	6,378.00	63,780,000	0.83
日本	株式	日東電工	化学	10,000	6,220.00	62,200,000	6,190.00	61,900,000	0.81
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	10,000	5,710.00	57,100,000	5,760.00	57,600,000	0.75

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.05
		建設業	1.94
		食料品	3.36
		繊維製品	0.17
		パルプ・紙	0.10
		化学	6.89
		医薬品	7.45
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.27
		機械	3.90
		電気機器	17.06
		輸送用機器	3.98
		精密機器	3.26
		その他製品	1.92
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.65
		海運業	0.08
		空運業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.71
		卸売業	1.79
		小売業	10.48
		銀行業	0.55
		証券、商品先物取引業	0.26
		保険業	0.79
		その他金融業	0.23
		不動産業	1.41
		サービス業	4.88
合計			84.25

②投資不動産物件
日経225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日経225マザーファンド

2020年 1月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	52	日本円	1,241,915,400	1,202,760,000	15.73

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。