有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経225オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	929,541,905	439,504,023
第13期	989,125,247	824,669,583
第14期	1,326,765,974	3,468,326,642
第15期	1,212,361,541	1,192,613,064
第16期	1,787,234,225	1,854,686,323
第17期	1,124,417,615	1,127,014,443
第18期	1,155,002,251	1,417,716,396
第19期	1,404,735,112	1,216,838,198
第20期	856,093,620	1,130,921,350
第21期	1,598,590,817	1,691,418,021

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日経225マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,681,846,600	86.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,168,997,486	13.21
合計(純資産総額)		8,850,844,086	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,157,940,000	13.08
合計	買建	-	1,157,940,000	13.08

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経225マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	10,000	91,110.00	911,100,000	89,820.00	898,200,000	10.15
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	60,000	8,097.00	485,820,000	8,108.00	486,480,000	5.50
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,000	40,800.00	408,000,000	39,810.00	398,100,000	4.50
日本	株式	ファナック	電気機器	10,000	26,845.00	268,450,000	27,365.00	273,650,000	3.09
日本	株式	ダイキン工業	機械	10,000	23,950.00	239,500,000	22,105.00	221,050,000	2.50
日本	株式	エムスリー	サービス業	24,000	10,225.00	245,400,000	8,811.00	211,464,000	2.39
日本	株式	KDDI	情報・通信業	60,000	3,206.00	192,360,000	3,079.00	184,740,000	2.09
日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	19,645.00	196,450,000	18,175.00	181,750,000	2.05
日本	株式	TDK	電気機器	10,000	16,400.00	164,000,000	16,880.00	168,800,000	1.91
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,000	8,260.00	165,200,000	8,290.00	165,800,000	1.87
日本	株式	中外製薬	医薬品	30,000	5,862.00	175,860,000	5,472.00	164,160,000	1.85
日本	株式	テルモ	精密機器	40,000	4,338.00	173,520,000	4,065.00	162,600,000	1.84
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	30,000	4,376.00	131,280,000	4,542.00	136,260,000	1.54
日本	株式	京セラ	電気機器	20,000	6,629.00	132,580,000	6,699.00	133,980,000	1.51
日本	株式	第一三共	医薬品	30,000	3,640.00	109,200,000	3,365.00	100,950,000	1.14
日本	株式	ソニー	電気機器	10,000	10,850.00	108,500,000	10,050.00	100,500,000	1.14
日本	株式	セコム	サービス業	10,000	9,619.00	96,190,000	9,477.00	94,770,000	1.07
日本	株式	日東電工	化学	10,000	9,430.00	94,300,000	9,470.00	94,700,000	1.07
日本	株式	オムロン	電気機器	10,000	9,550.00	95,500,000	9,240.00	92,400,000	1.04
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	10,000	8,993.00	89,930,000	8,941.00	89,410,000	1.01
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	50,000	1,639.00	81,950,000	1,692.50	84,625,000	0.96
日本	株式	エーザイ	医薬品	10,000	7,606.00	76,060,000	7,643.00	76,430,000	0.86
日本	株式	花王	化学	10,000	7,750.00	77,500,000	7,597.00	75,970,000	0.86
日本	株式	オリンパス	精密機器	40,000	2,146.50	85,860,000	1,889.50	75,580,000	0.85
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	50,000	1,495.00	74,750,000	1,502.00	75,100,000	0.85
日本	株式	キッコーマン	食料品	10,000	7,210.00	72,100,000	7,380.00	73,800,000	0.83
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,000	7,892.00	78,920,000	7,300.00	73,000,000	0.82
日本	株式	資生堂	化学	10,000	6,578.00	65,780,000	6,789.00	67,890,000	0.77
日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	10,000	6,110.00	61,100,000	6,400.00	64,000,000	0.72
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	20,000	3,180.00	63,600,000	3,185.00	63,700,000	0.72

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.03
		建設業	1.41
		食料品	3.05
		繊維製品	0.14
		パルプ・紙	0.09
		化学	6.85
		医薬品	6.92
		石油・石炭製品	0.16
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.15
		機械	4.22
		電気機器	19.54
		輸送用機器	3.39
		精密機器	2.82
		その他製品	1.86
		電気・ガス業	0.13
		陸運業	1.36
		海運業	0.08
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	10.88
		卸売業	1.56
		小売業	11.35
		銀行業	0.42
		証券、商品先物取引業	0.21
		保険業	0.55
		その他金融業	0.41
		不動産業	0.93
		サービス業	5.80
合計			86.79

②投資不動産物件
日経225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日経225マザーファンド

2021年 1月29日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	42	日本円	1,193,477,400	1,157,940,000	13.08

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。