有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経225オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	989,125,247	824,669,583
第14期	1,326,765,974	3,468,326,642
第15期	1,212,361,541	1,192,613,064
第16期	1,787,234,225	1,854,686,323
第17期	1,124,417,615	1,127,014,443
第18期	1,155,002,251	1,417,716,396
第19期	1,404,735,112	1,216,838,198
第20期	856,093,620	1,130,921,350
第21期	1,598,590,817	1,691,418,021
第22期	1,393,231,870	1,158,484,436

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日経225マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,427,397,770	89.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	998,605,380	10.59
合計(純資産総額)		9,426,003,150	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	973,800,000	10.33
合計	買建	-	973,800,000	10.33

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経225マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	59,260.00	651,860,000	66,990.00	736,890,000	7.82
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	62,750.00	690,250,000	54,730.00	602,030,000	6.39
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	66,000	5,360.00	353,760,000	5,011.00	330,726,000	3.51
日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	25,755.00	283,305,000	23,825.00	262,075,000	2.78
日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	24,180.00	265,980,000	22,460.00	247,060,000	2.62
日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	3,593.00	237,138,000	3,645.00	240,570,000	2.55
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	22,000	10,470.00	230,340,000	9,570.00	210,540,000	2.23
日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	19,385.00	213,235,000	19,040.00	209,440,000	2.22
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	6,408.00	211,464,000	5,595.00	184,635,000	1.96
日本	株式	テルモ	精密機器	44,000	4,520.00	198,880,000	4,158.00	182,952,000	1.94
日本	株式	京セラ	電気機器	22,000	7,191.00	158,202,000	7,035.00	154,770,000	1.64
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,000	14,405.00	158,455,000	12,720.00	139,920,000	1.48
日本	株式	TDK	電気機器	33,000	4,405.00	145,365,000	4,100.00	135,300,000	1.44
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,000	2,322.00	127,710,000	2,245.50	123,502,500	1.31
日本	株式	中外製薬	医薬品	33,000	3,769.00	124,377,000	3,711.00	122,463,000	1.30
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	2,327.00	127,985,000	2,186.00	120,230,000	1.28
日本	株式	エムスリー	サービス業	26,400	5,103.00	134,719,200	4,349.00	114,813,600	1.22
日本	株式	オリンパス	精密機器	44,000	2,495.50	109,802,000	2,546.50	112,046,000	1.19
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,879.00	103,345,000	1,850.50	101,777,500	1.08
日本	株式	日東電工	化学	11,000	9,040.00	99,440,000	8,850.00	97,350,000	1.03
日本	株式	キッコーマン	食料品	11,000	9,090.00	99,990,000	8,620.00	94,820,000	1.01
日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,000	10,060.00	110,660,000	8,494.00	93,434,000	0.99
日本	株式	オムロン	電気機器	11,000	10,620.00	116,820,000	8,305.00	91,355,000	0.97
日本	株式	セコム	サービス業	11,000	7,940.00	87,340,000	8,084.00	88,924,000	0.94
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	11,000	8,590.00	94,490,000	8,007.00	88,077,000	0.93
日本	株式	第一三共	医薬品	33,000	2,756.00	90,948,000	2,565.00	84,645,000	0.90
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	11,000	8,494.00	93,434,000	7,630.00	83,930,000	0.89
日本	株式	村田製作所	電気機器	8,800	9,028.00	79,446,400	8,539.00	75,143,200	0.80
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,000	3,482.00	76,604,000	3,354.00	73,788,000	0.78
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	11,000	7,577.00	83,347,000	6,427.00	70,697,000	0.75

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.05
	建設業	1.51
	食料品	3.35
	繊維製品	0.14
	パルプ・紙	0.08
	化学	6.97
	医薬品	6.03
	石油・石炭製品	0.19
	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.94
	鉄鋼	0.07
	非鉄金属	0.81
	金属製品	0.02
	機械	4.58
	電気機器	22.65
	輸送用機器	4.53
	精密機器	3.32
	その他製品	2.48
	電気・ガス業	0.13
	陸運業	1.25
	海運業	0.29
	空運業	0.03
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	9.66
	卸売業	2.12
	小売業	9.26
	銀行業	0.55
	証券、商品先物取引業	0.23
	保険業	0.73
	その他金融業	0.42
	不動産業	1.06
	サービス業	5.00
合 計		89.41

②投資不動産物件
日経225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日経225マザーファンド

2022年1月31日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0403月 2022年3月	買建	36	日本・円	1,005,433,100	973,800,000	10.33

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。