有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/12-2024/01/11)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経225オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	1,212,361,541	1,192,613,064
第16期	1,787,234,225	1,854,686,323
第17期	1,124,417,615	1,127,014,443
第18期	1,155,002,251	1,417,716,396
第19期	1,404,735,112	1,216,838,198
第20期	856,093,620	1,130,921,350
第21期	1,598,590,817	1,691,418,021
第22期	1,393,231,870	1,158,484,436
第23期	1,153,733,547	847,349,738
第24期	1,392,931,223	1,461,716,439

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日経225マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	11,986,321,160	90.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,213,223,227	9.19
合計(純資産総額)		13,199,544,387	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,200,210,000	9.09
合計	買建	-	1,200,210,000	9.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経225マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	33,000	36,620.00	1,208,460,000	39,740.00	1,311,420,000	9.94
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	33,000	26,080.00	860,640,000	27,865.00	919,545,000	6.97
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	88,000	5,057.00	445,016,000	5,823.00	512,424,000	3.88
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	66,000	6,431.00	424,446,000	6,460.00	426,360,000	3.23
日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	4,851.00	320,166,000	4,897.00	323,202,000	2.45
日本	株式	信越化学工業	化学	55,000	5,606.00	308,330,000	5,875.00	323,125,000	2.45
日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	24,210.00	266,310,000	23,885.00	262,735,000	1.99
日本	株式	TDK	電気機器	33,000	6,848.00	225,984,000	7,442.00	245,586,000	1.86
日本	株式	ファナック	電気機器	55,000	4,307.00	236,885,000	4,117.00	226,435,000	1.72
日本	株式	テルモ	精密機器	44,000	4,980.00	219,120,000	5,031.00	221,364,000	1.68
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	5,934.00	195,822,000	5,927.00	195,591,000	1.48
日本	株式	京セラ	電気機器	88,000	2,162.50	190,300,000	2,182.50	192,060,000	1.46
日本	株式	中外製薬	医薬品	33,000	5,835.00	192,555,000	5,347.00	176,451,000	1.34
日本	株式	レーザーテック	電気機器	4,400	34,770.00	152,988,000	39,780.00	175,032,000	1.33
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,000	2,844.00	156,420,000	3,000.00	165,000,000	1.25
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,000	14,340.00	157,740,000	14,695.00	161,645,000	1.22
日本	株式	第一三共	医薬品	33,000	4,499.00	148,467,000	4,423.00	145,959,000	1.11
日本	株式	日東電工	化学	11,000	11,020.00	121,220,000	12,310.00	135,410,000	1.03
日本	株式	セコム	サービス業	11,000	10,855.00	119,405,000	10,720.00	117,920,000	0.89
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	55,000	2,091.50	115,032,500	2,140.50	117,727,500	0.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,000	1,568.50	103,521,000	1,675.50	110,583,000	0.84
日本	株式	豊田通商	卸売業	11,000	9,315.00	102,465,000	9,786.00	107,646,000	0.82
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	33,000	2,996.50	98,884,500	3,215.00	106,095,000	0.80
日本	株式	HOYA	精密機器	5,500	17,740.00	97,570,000	18,945.00	104,197,500	0.79
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	11,000	8,926.00	98,186,000	9,410.00	103,510,000	0.78
日本	株式	デンソー	輸送用機器	44,000	2,280.50	100,342,000	2,341.00	103,004,000	0.78
日本	株式	キッコーマン	食料品	11,000	9,269.00	101,959,000	9,141.00	100,551,000	0.76
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	11,000	8,410.00	92,510,000	9,126.00	100,386,000	0.76
日本	株式	オリンパス	精密機器	44,000	2,167.50	95,370,000	2,200.00	96,800,000	0.73
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,764.00	97,020,000	1,725.00	94,875,000	0.72

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.07
	建設業	1.50
	食料品	3.10
	繊維製品	0.08
	パルプ・紙	0.06
	化学	6.18
	医薬品	5.42
	石油・石炭製品	0.19
	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.64
	鉄鋼	0.08
	非鉄金属	0.61
	金属製品	0.02
	機械	4.41
	電気機器	24.68
	輸送用機器	4.26
	精密機器	3.40
	その他製品	2.12
	電気・ガス業	0.15
	陸運業	1.14
	海運業	0.44
	空運業	0.26
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	9.01
	卸売業	3.05
	小売業	11.69
	銀行業	0.61
	証券、商品先物取引業	0.15
	保険業	0.84
	その他金融業	0.74
	不動産業	1.05
	サービス業	3.91
合 計		90.81

②投資不動産物件
日経225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日経225マザーファンド

2024年1月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0603月 2024年3月	買建	33	日本・円	1,190,209,700	1,200,210,000	9.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。