有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経225オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	777,710,248	3,633,300,316
第7期	744,301,365	1,469,302,220
第8期	675,520,442	343,192,358
第9期	919,574,224	411,519,662
第10期	1,162,829,760	531,083,113
第11期	925,966,151	478,735,436
第12期	929,541,905	439,504,023
第13期	989,125,247	824,669,583
第14期	1,326,765,974	3,468,326,642
第15期	1,212,361,541	1,192,613,064

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日経225マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,534,475,820	95.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	531,167,816	4.80
合計(純資産総額)		11,065,643,636	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	526,960,000	4.76
合計	買建	―	526,960,000	4.76

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経225マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	22,000	43,575.00	958,650,000	46,330.00	1,019,260,000	9.21
日本	株式	ファナック	電気機器	22,000	19,225.00	422,950,000	22,945.00	504,790,000	4.56
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	66,000	7,148.00	471,768,000	7,367.00	486,222,000	4.39
日本	株式	KDDI	情報・通信業	44,000	7,513.00	330,572,000	8,290.00	364,760,000	3.30
日本	株式	京セラ	電気機器	44,000	5,305.00	233,420,000	6,041.00	265,804,000	2.40
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	110,000	1,756.50	193,215,000	1,901.00	209,110,000	1.89
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	22,000	8,549.00	188,078,000	8,990.00	197,780,000	1.79
日本	株式	TDK	電気機器	22,000	7,260.00	159,720,000	8,420.00	185,240,000	1.67
日本	株式	信越化学工業	化学	22,000	7,709.00	169,598,000	8,203.00	180,466,000	1.63
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,000	7,519.00	165,418,000	8,063.00	177,386,000	1.60
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	44,000	3,530.50	155,342,000	3,949.50	173,778,000	1.57
日本	株式	ダイキン工業	機械	22,000	7,839.00	172,458,000	7,797.00	171,534,000	1.55
日本	株式	日東電工	化学	22,000	6,827.00	150,194,000	7,580.00	166,760,000	1.51
日本	株式	セコム	サービス業	22,000	6,683.00	147,026,000	7,447.00	163,834,000	1.48
日本	株式	テルモ	精密機器	44,000	2,747.00	120,868,000	3,300.00	145,200,000	1.31
日本	株式	エーザイ	医薬品	22,000	4,976.50	109,483,000	6,242.00	137,324,000	1.24
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	22,000	5,158.00	113,476,000	6,123.00	134,706,000	1.22
日本	株式	キヤノン	電気機器	33,000	3,752.50	123,832,500	3,889.00	128,337,000	1.16
日本	株式	デンソー	輸送用機器	22,000	5,402.00	118,844,000	5,618.00	123,596,000	1.12
日本	株式	花王	化学	22,000	4,788.50	105,347,000	5,350.00	117,700,000	1.06
日本	株式	電通	サービス業	22,000	4,745.00	104,390,000	5,210.00	114,620,000	1.04
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	22,000	4,345.00	95,590,000	4,935.00	108,570,000	0.98
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	22,000	4,276.50	94,083,000	4,584.00	100,848,000	0.91
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,000	4,230.50	93,071,000	4,573.50	100,617,000	0.91
日本	株式	オリンパス	精密機器	22,000	4,175.00	91,850,000	4,335.00	95,370,000	0.86
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	22,000	3,734.00	82,148,000	4,122.50	90,695,000	0.82
日本	株式	住友不動産	不動産業	22,000	3,987.50	87,725,000	4,111.00	90,442,000	0.82
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	22,000	3,180.00	69,960,000	4,070.00	89,540,000	0.81
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	22,000	4,249.00	93,478,000	4,061.00	89,342,000	0.81
日本	株式	スズキ	輸送用機器	22,000	3,611.50	79,453,000	3,780.00	83,160,000	0.75

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.11
		建設業	2.35
		食料品	4.43
		繊維製品	0.56
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.52
		医薬品	6.69
		石油・石炭製品	0.32
		ゴム製品	1.15
		ガラス・土石製品	1.47
		鉄鋼	0.27
		非鉄金属	1.31
		金属製品	0.37
		機械	4.77
		電気機器	17.40
		輸送用機器	6.91
		精密機器	2.66
		その他製品	0.80
		電気・ガス業	0.30
		陸運業	2.51
		海運業	0.23
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.37
		情報・通信業	10.26
		卸売業	2.14
		小売業	11.55
		銀行業	1.23
		証券、商品先物取引業	0.56
		保険業	0.98
		その他金融業	0.45
		不動産業	2.43
		サービス業	2.63
合計			95.20

②投資不動産物件
日経225マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日経225マザーファンド

平成27年 2月27日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	28	日本円	500,940,240	526,960,000	4.76

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。