有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/12-2023/01/11)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経225オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	1,326,765,974	3,468,326,642
第15期	1,212,361,541	1,192,613,064
第16期	1,787,234,225	1,854,686,323
第17期	1,124,417,615	1,127,014,443
第18期	1,155,002,251	1,417,716,396
第19期	1,404,735,112	1,216,838,198
第20期	856,093,620	1,130,921,350
第21期	1,598,590,817	1,691,418,021
第22期	1,393,231,870	1,158,484,436
第23期	1,153,733,547	847,349,738

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日経225マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,576,418,440	92.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	746,565,945	7.23
合計(純資産総額)		10,322,984,385	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	737,100,000	7.14
合計	買建	-	737,100,000	7.14

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経225マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	12,000	81,450.00	977,400,000	78,420.00	941,040,000	9.12
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,000	42,990.00	515,880,000	45,170.00	542,040,000	5.25
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	72,000	5,969.00	429,768,000	6,144.00	442,368,000	4.29
日本	株式	KDDI	情報・通信業	72,000	3,900.00	280,800,000	4,059.00	292,248,000	2.83
日本	株式	ファナック	電気機器	12,000	20,825.00	249,900,000	22,905.00	274,860,000	2.66
日本	株式	ダイキン工業	機械	12,000	21,510.00	258,120,000	22,470.00	269,640,000	2.61
日本	株式	信越化学工業	化学	12,000	16,650.00	199,800,000	19,075.00	228,900,000	2.22
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	24,000	8,700.00	208,800,000	9,200.00	220,800,000	2.14
日本	株式	テルモ	精密機器	48,000	3,651.00	175,248,000	3,763.00	180,624,000	1.75
日本	株式	TDK	電気機器	36,000	4,370.00	157,320,000	4,605.00	165,780,000	1.61
日本	株式	京セラ	電気機器	24,000	6,555.00	157,320,000	6,706.00	160,944,000	1.56
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	36,000	4,188.00	150,768,000	4,144.00	149,184,000	1.45
日本	株式	第一三共	医薬品	36,000	3,952.00	142,272,000	4,064.00	146,304,000	1.42
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,000	11,100.00	133,200,000	11,580.00	138,960,000	1.35
日本	株式	中外製薬	医薬品	36,000	3,301.00	118,836,000	3,358.00	120,888,000	1.17
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	60,000	1,921.00	115,260,000	2,003.00	120,180,000	1.16
日本	株式	オリンパス	精密機器	48,000	2,406.00	115,488,000	2,428.50	116,568,000	1.13
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,000	1,914.50	114,870,000	1,912.50	114,750,000	1.11
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	60,000	1,837.50	110,250,000	1,896.50	113,790,000	1.10
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	12,000	8,233.00	98,796,000	8,656.00	103,872,000	1.01
日本	株式	エムスリー	サービス業	28,800	3,640.00	104,832,000	3,507.00	101,001,600	0.98
日本	株式	日東電工	化学	12,000	7,770.00	93,240,000	8,360.00	100,320,000	0.97
日本	株式	エーザイ	医薬品	12,000	8,329.00	99,948,000	8,012.00	96,144,000	0.93
日本	株式	セコム	サービス業	12,000	7,405.00	88,860,000	7,721.00	92,652,000	0.90
日本	株式	オムロン	電気機器	12,000	6,662.00	79,944,000	7,460.00	89,520,000	0.87
日本	株式	HOYA	精密機器	6,000	13,335.00	80,010,000	14,200.00	85,200,000	0.83
日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,000	6,662.00	79,944,000	6,972.00	83,664,000	0.81
日本	株式	キッコーマン	食料品	12,000	6,790.00	81,480,000	6,840.00	82,080,000	0.80
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	12,000	6,718.00	80,616,000	6,836.00	82,032,000	0.79
日本	株式	資生堂	化学	12,000	6,548.00	78,576,000	6,713.00	80,556,000	0.78

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.06
	鉱業	0.07
	建設業	1.56
	食料品	3.26
	繊維製品	0.14
	パルプ・紙	0.07
	化学	6.78
	医薬品	6.75
	石油・石炭製品	0.20
	ゴム製品	0.69
	ガラス・土石製品	0.90
	鉄鋼	0.08
	非鉄金属	0.84
	金属製品	0.02
	機械	5.19
	電気機器	21.81
	輸送用機器	4.12
	精密機器	3.92
	その他製品	2.54
	電気・ガス業	0.15
	陸運業	1.28
	海運業	0.31
	空運業	0.03
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	10.92
	卸売業	2.55
	小売業	10.73
	銀行業	0.67
	証券、商品先物取引業	0.22
	保険業	0.83
	その他金融業	0.69
	不動産業	1.01
	サービス業	4.19
合 計		92.77

②投資不動産物件
日経225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日経225マザーファンド

2023年1月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0503月 2023年3月	買建	27	日本・円	719,534,200	737,100,000	7.14

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。